中金安盈90天持有中短债C
(016608)公募债券型
1.0936
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.0936
累计净值 [2026-03-12]
1.0937
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.60%
- 最近半年：0.91%
- 今年以来：0.50%
- 最近一年：2.09%
- 最近两年：4.67%
- 最近三年：8.15%
- 成立以来：9.36%
- 成立日期：2022-11-15
- 基金经理：石玉
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.08亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：7.50亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中金基金
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 7.50 | 6.33 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.48 | 99.72% | 99.77% | 0.01 | 0.23% | 0.19% | 0.00 | 0.05% | 0.04% |
| 2024-12-31 | 5.19 | 3.97 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.16 | 99.27% | 99.44% | 0.02 | 0.48% | 0.37% | 0.01 | 0.25% | 0.19% |
| 2024-06-30 | 5.94 | 4.36 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.91 | 99.36% | 99.53% | 0.02 | 0.41% | 0.30% | 0.01 | 0.23% | 0.17% |
| 2023-12-31 | 2.88 | 2.37 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.85 | 98.82% | 99.03% | 0.02 | 0.80% | 0.66% | 0.01 | 0.38% | 0.31% |
| 2023-06-30 | 2.69 | 2.44 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.64 | 97.87% | 98.07% | 0.05 | 1.94% | 1.76% | 0.00 | 0.19% | 0.17% |