招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A
(016660)公募FOF
1.2304
0.14%+0.0149
单位净值 [2026-04-17]
1.2304
累计净值 [2026-04-17]
1.2321
0.14%
净值估算 [---]
- 最近一月：1.29%
- 最近一季：-0.67%
- 最近半年：4.47%
- 今年以来：3.85%
- 最近一年：29.46%
- 最近两年：35.37%
- 最近三年：21.28%
- 成立以来：23.04%
- 成立日期：2023-03-07
- 基金经理：杨宇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.20亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.47亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
- 净值走势图
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-17 | 1.2304 | 1.2304 | +0.14% |
| 2026-04-16 | 1.2287 | 1.2287 | +1.09% |
| 2026-04-15 | 1.2155 | 1.2155 | +0.02% |
| 2026-04-14 | 1.2152 | 1.2152 | +0.85% |
| 2026-04-13 | 1.2050 | 1.2050 | +0.03% |
| 2026-04-10 | 1.2046 | 1.2046 | +0.87% |
| 2026-04-09 | 1.1942 | 1.1942 | -0.53% |
| 2026-04-08 | 1.2006 | 1.2006 | +2.23% |
| 2026-04-07 | 1.1744 | 1.1744 | +0.27% |
| 2026-04-03 | 1.1712 | 1.1712 | -0.60% |
业绩分析
更新日期：2026-04-17
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 招商和惠养老目标日期2045五年持有期混合发起式(FOF)A | 2.14% | 1.29% | -0.67% | 4.47% | 29.46% | 3.85% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 上证指数 | 1.64% | 0.04% | -1.23% | 5.51% | 23.51% | 2.08% |
| 深成指 | 4.02% | 6.02% | 4.23% | 17.31% | 52.53% | 10.06% |
| 沪深300 | 1.99% | 1.97% | -0.07% | 4.75% | 25.36% | 2.13% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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杨宇 上任时间：2024-07-02
杨宇女士:中国国籍,研究生、硕士。2011年4月至2011年10月在上海朝阳永续信息技术有限公司工作,任基金研究员;2011年11月至2012年9月在平安资产管理有限责任公司工作,任组合部助理组合经理;2012年10月至2013年5月在中国平安保险(集团)股份有限公司工作,任投资管理中心投资经理;2013年5月至2022年2月在中国平安人寿保险股份有限公司工作,任投资管理中心投资经理;2022年3月加入招商基金管理有限公司资产配置与FO 展开∨ 收起∧