国泰君安安弘六个月定开债券
(016722)公募固收增强型债券型
1.0184
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-08-21]
1.1208
累计净值 [2026-08-21]
1.0181
-0.03%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.37%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.61%
- 今年以来：2.14%
- 最近一年：2.45%
- 最近两年：5.22%
- 最近三年：8.89%
- 成立以来：12.44%
-
成立日期：2022-11-23最新份额：6.12亿最新规模：7.51亿元
- 基金经理：朱莹
-
基金公司： 上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-08-21 | 1.0184 | 1.1208 | -0.03% |
| 2026-08-20 | 1.0187 | 1.1211 | -0.03% |
| 2026-08-19 | 1.0190 | 1.1214 | -0.06% |
| 2026-08-18 | 1.0196 | 1.1220 | +0.06% |
| 2026-08-17 | 1.0190 | 1.1214 | +0.02% |
| 2026-08-14 | 1.0188 | 1.1212 | +0.02% |
| 2026-08-13 | 1.0186 | 1.1210 | +0.07% |
| 2026-08-12 | 1.0179 | 1.1203 | +0.00% |
| 2026-08-11 | 1.0179 | 1.1203 | -0.03% |
| 2026-08-10 | 1.0182 | 1.1206 | +0.08% |
业绩分析
更多>>
更新日期：2026-08-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国泰君安安弘六个月定开债券 | -0.04% | 0.37% | 0.72% | 1.61% | 2.45% | 2.14% |
| 同类型排名 | 6121/8020 | 1581/8020 | 1397/8020 | 1611/8020 | 2595/8020 | 1859/8020 |
| 四分位排名 | 较差 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 优秀 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
