国泰君安安弘六个月定开债券
(016722)公募债券型
1.0134
-0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1158
累计净值 [2026-06-05]
1.0128
-0.06%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.02%
- 最近半年：1.81%
- 今年以来：1.64%
- 最近一年：1.94%
- 最近两年：5.50%
- 最近三年：9.72%
- 成立以来：11.89%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.11亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.86亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.02 | 2026-06-05 |
| 2 | 0.02 | 2025-08-28 |
| 3 | 0.03 | 2025-02-28 |
| 4 | 0.02 | 2024-08-22 |
| 5 | 0.01 | 2024-03-01 |