国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)公募债券型
+添加自选
1.0213 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1052
累计净值 [2026-03-10]
1.0214 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.13%
  • 最近一季：0.69%
  • 最近半年：0.84%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：0.27%
  • 最近两年：-1.85%
  • 最近三年：1.03%
  • 成立以来：2.13%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-08-28
2 0.03 2025-02-28
3 0.02 2024-08-22
4 0.01 2024-03-01