国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)公募债券型
+添加自选
1.0116 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-06-12]
1.1140
累计净值 [2026-06-12]
1.0120 0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.19%
  • 最近一季：0.86%
  • 最近半年：1.56%
  • 今年以来：1.45%
  • 最近一年：1.66%
  • 最近两年：5.20%
  • 最近三年：9.43%
  • 成立以来：11.69%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据