国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)公募债券型
+添加自选
1.0216 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-06]
1.1055
累计净值 [2026-03-06]
1.0217 0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：0.79%
  • 最近半年：0.80%
  • 今年以来：0.62%
  • 最近一年：0.05%
  • 最近两年：-1.80%
  • 最近三年：1.14%
  • 成立以来：2.16%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.22亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：8.72亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据