国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)公募债券型
+添加自选
1.0134 -0.06%-0.0007
单位净值 [2026-06-05]
1.1158
累计净值 [2026-06-05]
1.0128 -0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.43%
  • 最近一季：1.02%
  • 最近半年：1.81%
  • 今年以来：1.64%
  • 最近一年：1.94%
  • 最近两年：5.50%
  • 最近三年：9.72%
  • 成立以来：11.89%
  • 成立日期：2022-11-23
  • 基金经理：朱莹
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：6.11亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.86亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上海国泰海通证券资产
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据