国泰君安安弘六个月定开债券
(016722)公募债券型
1.0212
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1051
累计净值 [2026-03-09]
1.0208
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-1.86%
- 最近三年：1.10%
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细