国泰君安安弘六个月定开债券
(016722)公募债券型
1.0213
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.1052
累计净值 [2026-03-10]
1.0214
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.13%
- 最近一季：0.69%
- 最近半年：0.84%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：0.27%
- 最近两年：-1.85%
- 最近三年：1.03%
- 成立以来：2.13%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
- 净值走势图
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 5年
- 今年以来
- 最大
净值明细