国泰君安安弘六个月定开债券

(016722)公募固收增强型债券型
+添加自选
1.0195 0.04%+0.0004
单位净值 [2026-09-07]
1.1219
累计净值 [2026-09-07]
1.0199 0.04%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.21%
  • 最近一季：0.60%
  • 最近半年：1.62%
  • 今年以来：2.25%
  • 最近一年：2.43%
  • 最近两年：5.18%
  • 最近三年：9.40%
  • 成立以来：12.57%
  • 成立日期：2022-11-23
    最新份额：6.12亿
    最新规模：7.51亿元
  • 基金评级： ★☆☆☆☆ 1星 同类排名约 94%（6948 只同业） 选股风格：混合
  • 基金经理：朱莹
  • 基金公司： 上海国泰海通证券资产 综合评级★★★★☆ 4星产品力★★★☆☆ 3星基金经理班底★★★☆☆ 3星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细