国泰君安安弘六个月定开债券
(016722)公募债券型
1.0212
-0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1051
累计净值 [2026-03-09]
1.0208
-0.04%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.14%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：0.80%
- 今年以来：0.58%
- 最近一年：0.25%
- 最近两年：-1.86%
- 最近三年：1.10%
- 成立以来：2.12%
- 成立日期：2022-11-23
- 基金经理：朱莹
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：6.22亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.72亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上海国泰海通证券资产
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| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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