鑫元嘉利一年定开债发起式
(016727)公募债券型- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.85%
- 最近半年：1.53%
- 今年以来：1.56%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：2.90%
- 最近三年：7.88%
- 成立以来：10.23%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-07-21 | 1.0261 | 1.0992 | +0.05% |
| 2026-07-20 | 1.0256 | 1.0987 | -0.05% |
| 2026-07-17 | 1.0261 | 1.0992 | +0.12% |
| 2026-07-16 | 1.0249 | 1.0980 | -0.11% |
| 2026-07-15 | 1.0260 | 1.0991 | +0.04% |
| 2026-07-14 | 1.0256 | 1.0987 | +0.09% |
| 2026-07-13 | 1.0247 | 1.0978 | -0.12% |
| 2026-07-10 | 1.0259 | 1.0990 | +0.05% |
| 2026-07-09 | 1.0254 | 1.0985 | +0.01% |
| 2026-07-08 | 1.0253 | 1.0984 | +0.22% |
更新日期：2026-07-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鑫元嘉利一年定开债发起式 | 0.05% | 0.40% | 0.85% | 1.53% | 1.29% | 1.56% |
| 同类型排名 | 1059/7964 | 269/7964 | 516/7964 | 1622/7964 | 5080/7964 | 2778/7964 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
曹建华 上任时间：2022-10-26
曹建华先生:中国,硕士。2012年3月至2016年6月任远东国际租赁有限公司风险评估专员。2016年6月加入鑫元基金,历任研究员、信用研究主管,2021年2月兼任基金经理助理。2021年6月10日起担任鑫元恒鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理,2021年6月21日至2023年5月31日担任鑫元聚鑫收益增强债券型发起式证券投资基金的基金经理。2021年9月28日至2022年10月26日担任鑫元鑫趋势灵活配置混合型证券投资基金。2 展开∨ 收起∧
刘丽娟 上任时间：2025-06-04
刘丽娟女士:工商管理硕士,曾任恒泰证券股份有限公司债券交易员、投资经理,广州证券股份有限公司资产管理总部固定收益投资总监,2014年12月加入金鹰基金管理有限公司,任固定收益部总监。任金鹰货币市场证券投资基金、金鹰灵活配置混合型证券投资基金、金鹰元安保本混合型证券投资基金、金鹰元丰保本混合型证券投资基金、金鹰元祺保本混合型证券投资基金、金鹰元和保本混合型证券投资基金、金鹰添益纯债债券型证券投资基金、金鹰添利中长期信用债债券型证券投资基金 展开∨ 收起∧