浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)公募债券型
+添加自选
1.0438 0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0952
累计净值 [2026-04-22]
1.0441 0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.40%
  • 最近一季：0.84%
  • 最近半年：1.24%
  • 今年以来：0.96%
  • 最近一年：1.07%
  • 最近两年：4.56%
  • 最近三年：9.86%
  • 成立以来：9.72%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：白严,程嘉伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据