浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792)公募债券型
1.0436
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-10]
1.0900
累计净值 [2026-03-10]
1.0437
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.46%
- 最近半年：-0.96%
- 今年以来：0.46%
- 最近一年：-0.41%
- 最近两年：1.17%
- 最近三年：---
- 成立以来：4.36%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：白严,程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
| 发表日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-18 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告提示性公告 |
| 2024-07-18 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第二季度报告 |
| 2024-06-28 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2024年第一季度报告提示性公告 |
| 2024-04-20 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一季度报告 |
| 2024-03-30 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告 |
| 2024-03-29 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金基金产品资料概要更新编 |
| 2024-03-29 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金招募说明书(2024年定期更新) |
| 2024-03-27 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金开放日常申购和赎回业务公告 |
| 2024-03-14 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第一次分红公告 |
| 2024-01-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第四季度报告提示性公告 |
| 2024-01-20 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第四季度报告 |
| 2023-10-25 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-10-25 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告 |
| 2023-09-23 | 浙江浙商证券资产管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所公告 |
| 2023-09-20 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年第二次分红公告 |
| 2023-08-30 | 浙商汇金聚兴一年定期开放债券型发起式证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告 |
| 2023-07-20 | 浙江浙商证券资产管理有限公司旗下部分基金2023年第二季度报告提示性公告 |