浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792)公募债券型
1.0338
-0.16%-0.0017
单位净值 [2025-09-19]
1.0802
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：-0.31%
- 最近一季：-0.79%
- 最近半年：0.51%
- 今年以来：0.30%
- 最近一年：1.03%
- 最近两年：6.42%
- 最近三年：---
- 成立以来：8.15%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：白严 程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：浙商证券资管
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 5.53 | 5.01 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 5.49 | 99.21% | 99.28% | 0.04 | 0.79% | 0.72% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 1.75 | 1.13 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.72 | 97.78% | 98.57% | 0.03 | 2.22% | 1.43% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 1.56 | 1.11 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.54 | 98.66% | 99.03% | 0.01 | 1.32% | 0.95% | 0.00 | 0.02% | 0.02% |
| 2023-12-31 | 20.24 | 15.39 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 20.13 | 99.33% | 99.49% | 0.10 | 0.67% | 0.51% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 22.91 | 15.14 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 22.25 | 95.65% | 97.13% | 0.66 | 4.34% | 2.87% | 0.00 | 0.01% | 0.00% |