浙商汇金聚兴一年定开债券发起式

(016792)公募债券型
+添加自选
1.0442 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-06]
1.0906
累计净值 [2026-03-06]
1.0442 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.24%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：-1.30%
  • 今年以来：0.52%
  • 最近一年：-0.51%
  • 最近两年：1.24%
  • 最近三年：---
  • 成立以来：4.42%
  • 成立日期：2023-03-30
  • 基金经理：白严,程嘉伟
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：4.82亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：5.53亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.02 2025-09-16
2 0.02 2024-03-15
3 0.01 2023-09-21
4 0.00 2023-06-20