浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792)公募债券型
1.0438
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0952
累计净值 [2026-04-22]
1.0441
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.40%
- 最近一季：0.84%
- 最近半年：1.24%
- 今年以来：0.96%
- 最近一年：1.07%
- 最近两年：4.56%
- 最近三年：9.86%
- 成立以来：9.72%
- 成立日期：2023-03-30
- 基金经理：白严,程嘉伟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.82亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.53亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：浙江浙商证券资产
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2026-03-23 |
| 2 | 0.02 | 2025-09-16 |
| 3 | 0.02 | 2024-03-15 |
| 4 | 0.01 | 2023-09-21 |
| 5 | 0.00 | 2023-06-20 |