浙商汇金聚兴一年定开债券发起式
(016792)公募混合型
1.0262
0.01%+0.0001
单位净值 [2024-05-06]
1.0526
累计净值 [2024-05-06]
净值估算 [2024-05-07 ]
- 最近一月:0.83%
- 最近一季:1.49%
- 最近半年:3.23%
- 今年以来:2.27%
- 最近一年:4.58%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.70%
- 成立日期:2023-03-30
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:15.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:20.24亿元
- 投资风格:
- 管理公司:浙商资管
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
---|---|---|---|---|
暂无数据 |