华安沣裕债券A

(016794)公募混合型
0.9986 0.30%+0.0030
单位净值 [2024-02-22]
0.9986
累计净值 [2024-02-22]
       
净值估算 [2024-02-22   ]
  • 最近一月:1.49%
  • 最近一季:-0.32%
  • 最近半年:-0.81%
  • 今年以来:-0.25%
  • 最近一年:-0.85%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:-0.14%
  • 成立日期:2022-11-08
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:0.33亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:0.65亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:华安
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-02-22 0.9986 0.9986 0.30%
2024-02-21 0.9956 0.9956 0.15%
2024-02-20 0.9941 0.9941 0.20%
2024-02-08 0.9897 0.9897 0.30%
2024-02-07 0.9867 0.9867 0.42%
2024-02-06 0.9826 0.9826 0.76%
2024-02-05 0.9752 0.9752 -0.24%
2024-02-02 0.9775 0.9775 -0.34%
2024-02-01 0.9808 0.9808 -0.10%
2024-01-31 0.9818 0.9818 -0.34%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力较好,超越同类型基金平均水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-02-22

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
华安沣裕债券A 0.60% 0.69% -0.83% -0.99% -1.26% -0.55%
同类型排名 6351/8338 4223/8338 2136/8338 1948/8338 2059/8338 2586/8338
上证指数 3.29% 2.70% -4.74% -6.68% -11.17% -1.08%
深证成指 2.27% 0.67% -11.14% -14.84% -25.50% -5.67%
沪深300 2.01% 4.16% -4.63% -9.86% -17.48% -0.11%
股票型 2.04% 1.04% -8.72% -9.44% -15.98% -5.71%
混合型 1.73% 0.22% -7.69% -8.56% -15.39% -5.39%
债券型 0.32% 0.68% 0.82% 0.70% 2.23% 0.52%
FOF 2.83% 1.76% -12.04% -13.55% -23.41% -6.25%
QDII 4.51% 4.91% -12.97% -10.46% -12.27% -7.50%
另类投资 -0.08% -0.41% 0.19% 0.78% 4.41% -0.53%
ETF 2.13% 1.96% -8.88% -9.56% -15.68% -5.31%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 0.33亿份 未公布
2023-09-30 0.38亿份 未公布
2023-06-30 0.24亿份 未公布
2023-03-31 1.40亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-01-19 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第4季度报告
2024-01-19 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告
2023-10-24 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第三季度报告
2023-09-22 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号)
2023-09-22 华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券A)基金产品资料概要更新
2023-08-30 华安沣裕债券型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告
2023-07-20 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告
2023-07-20 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第二季度报告
2023-05-19 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微(300613)估值调整的公告
2023-04-21 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告
2023-04-21 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第1季度报告
2023-01-06 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票中直股份(600038)估值调整的公告
2023-01-05 华安基金管理有限公司关于华安沣裕债券型证券投资基金开放日常申购、赎回、转换和定期定额投资业务公告
2022-11-10 华安沣裕债券型证券投资基金基金合同生效公告
2022-09-30 关于旗下部分基金在募集期内暂不参加华安基金电子直销平台认购费率优惠活动的公告
2022-09-29 华安沣裕债券型证券投资基金基金合同
2022-09-29 华安沣裕债券型证券投资基金托管协议
2022-09-29 华安沣裕债券型证券投资基金(华安沣裕债券A)基金产品资料概要