华安沣裕债券A
(016794)公募混合型
1.0112
0.06%+0.0006
单位净值 [2024-07-25]
1.0112
累计净值 [2024-07-25]
净值估算 [2024-07-25 ]
- 最近一月：0.02%
- 最近一季：0.20%
- 最近半年：2.08%
- 今年以来：1.01%
- 最近一年：0.15%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：1.12%
- 成立日期：2022-11-08
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：0.33亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：0.65亿元
- 投资风格：
- 管理公司：华安
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2024-07-25 | 1.0112 | 1.0112 | 0.06% |
| 2024-07-24 | 1.0106 | 1.0106 | -0.17% |
| 2024-07-23 | 1.0123 | 1.0123 | -0.24% |
| 2024-07-22 | 1.0147 | 1.0147 | -0.02% |
| 2024-07-19 | 1.0149 | 1.0149 | 0.08% |
| 2024-07-18 | 1.0141 | 1.0141 | 0.01% |
| 2024-07-17 | 1.0140 | 1.0140 | -0.13% |
| 2024-07-16 | 1.0153 | 1.0153 | 0.17% |
| 2024-07-15 | 1.0136 | 1.0136 | 0.03% |
| 2024-07-12 | 1.0133 | 1.0133 | -0.05% |
易天富雷达测评
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| 测评结果 |  |
| 综合测评 | 盈利能力较好，超越同类型基金平均水平；波动较小，处于同类型基金平均水平之下；风险较低，处于同类型基金平均水平之下。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有加大趋势。该基金获利能力较强，同时波动和风险都很低，各类投资者皆可关注。 |
| 盈利雷达 | 小 大 |
| 波动雷达 | 小 大 |
| 风险雷达 | 小 大 |
业绩分析
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更新日期：2024-07-25
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 华安沣裕债券A | -0.29% | 0.02% | 0.20% | 2.08% | 0.15% | 1.01% |
| 同类型排名 | 495/1892 | 425/1892 | 425/1892 | 547/1892 | 370/1892 | 522/1892 |
| 上证指数 | -2.06% | -2.06% | -4.69% | 2.88% | -8.29% | -1.79% |
| 深证成指 | -3.87% | -4.83% | -8.19% | -2.18% | -20.98% | -10.04% |
| 沪深300 | -2.38% | -1.69% | -2.94% | 4.30% | -10.17% | 0.11% |
| 股票型 | -2.98% | -3.05% | -7.48% | -8.21% | -18.53% | -13.43% |
| 混合型 | -1.93% | -2.14% | -3.88% | -2.23% | -11.39% | -6.33% |
| 债券型 | 0.11% | 0.25% | 0.74% | 2.17% | 2.70% | 2.26% |
| FOF | -5.02% | -3.68% | -6.21% | -5.51% | -23.22% | -11.54% |
| QDII | -4.49% | -4.74% | -1.03% | 3.35% | -11.51% | -2.78% |
| 另类投资 | -1.18% | -1.62% | -2.01% | 0.02% | -1.24% | 0.55% |
| ETF | -3.64% | -2.54% | -4.76% | -2.06% | -13.83% | -7.05% |
基金份额分析
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| 时间 | 总份额 | 持有人数 |
|---|---|---|
| 2023-12-31 | 0.33亿份 | 未公布 |
| 2023-09-30 | 0.38亿份 | 未公布 |
| 2023-06-30 | 0.24亿份 | 未公布 |
| 2023-03-31 | 1.40亿份 | 未公布 |
最新基金公告
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| 公告日期 | 标题 |
|---|---|
| 2024-07-19 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第2季度报告 |
| 2024-07-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第2季度报告的提示性公告 |
| 2024-06-28 | 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2024-04-22 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告的提示性公告 |
| 2024-04-22 | 华安沣裕债券型证券投资基金2024年第1季度报告 |
| 2024-03-27 | 华安沣裕债券型证券投资基金2023年年度报告 |
| 2024-03-27 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告的提示性公告 |
| 2024-01-19 | 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第4季度报告 |
| 2024-01-19 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告的提示性公告 |
| 2023-10-24 | 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第三季度报告 |
| 2023-09-22 | 华安沣裕债券型证券投资基金更新的招募说明书(2023年第1号) |
| 2023-09-22 | 华安沣裕债券型证券投资基金（华安沣裕债券A）基金产品资料概要更新 |
| 2023-08-30 | 华安沣裕债券型证券投资基金2023年中期报告 |
| 2023-08-30 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告的提示性公告 |
| 2023-07-20 | 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第二季度报告 |
| 2023-05-19 | 华安基金管理有限公司关于旗下基金所持股票富瀚微（300613）估值调整的公告 |
| 2023-04-21 | 华安基金管理有限公司旗下部分基金2023年第1季度报告的提示性公告 |
| 2023-04-21 | 华安沣裕债券型证券投资基金2023年第1季度报告 |