嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0284
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1224
累计净值 [2026-04-22]
1.0285
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||