嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0255
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.1195
累计净值 [2026-03-09]
1.0256
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.72%
- 今年以来：0.19%
- 最近一年：-6.41%
- 最近两年：-3.85%
- 最近三年：1.76%
- 成立以来：2.55%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.05 | 2025-08-05 |
| 2 | 0.04 | 2025-04-21 |