嘉合磐益纯债A

(016808)公募债券型
+添加自选
1.0291 -0.01%-0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1231
累计净值 [2026-06-12]
1.0290 -0.01%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.02%
  • 最近一季：0.34%
  • 最近半年：0.68%
  • 今年以来：0.54%
  • 最近一年：1.36%
  • 最近两年：4.21%
  • 最近三年：9.23%
  • 成立以来：12.45%
  • 成立日期：2022-10-17
  • 基金经理：李超
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：0.50亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：0.51亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：嘉合基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据