嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0254
0.02%+0.0002
单位净值 [2026-03-06]
1.1194
累计净值 [2026-03-06]
1.0256
0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.36%
- 最近半年：0.69%
- 今年以来：0.18%
- 最近一年：-6.50%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：1.88%
- 成立以来：2.54%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
拆分详情
| 公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无数据 | ||||