嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0284
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.1224
累计净值 [2026-04-22]
1.0285
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.24%
- 最近一季：0.45%
- 最近半年：0.86%
- 今年以来：0.47%
- 最近一年：1.81%
- 最近两年：4.72%
- 最近三年：10.27%
- 成立以来：12.37%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0284 | 1.1224 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0283 | 1.1223 | +0.01% |
| 2026-04-20 | 1.0282 | 1.1222 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0281 | 1.1221 | +0.00% |
| 2026-04-16 | 1.0281 | 1.1221 | +0.00% |
| 2026-04-15 | 1.0281 | 1.1221 | -0.01% |
| 2026-04-14 | 1.0282 | 1.1222 | +0.00% |
| 2026-04-13 | 1.0282 | 1.1222 | +0.01% |
| 2026-04-10 | 1.0281 | 1.1221 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0281 | 1.1221 | +0.15% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 嘉合磐益纯债A | 0.03% | 0.24% | 0.45% | 0.86% | 1.81% | 0.47% |
| 同类型排名 | 6834/7863 | 5889/7863 | 5524/7863 | 5828/7863 | 3678/7863 | 6498/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 一般 | 一般 | 一般 | 良好 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李超 上任时间：2022-10-17
李超先生:中国国籍,上海交通大学理学学士,现任嘉合基金固定收益研究部总监,坚持深度研究和量化方式判断利率走势和投资价值;坚持自下而上通过对行业和公司的深度研究挖掘个券价值;投资上追求模糊的精确性。曾任友邦保险中国区资产管理中心债券交易员、浦银安盛基金管理有限公司债券交易员、国投瑞银基金管理有限公司投资经理助理、交银施罗德基金管理有限公司投资经理、富国基金管理有限公司投资经理、上海弘尚资产管理中心(有限合伙)固定收益总监,2020年加入嘉 展开∨ 收起∧