嘉合磐益纯债A
(016808)公募债券型
1.0256
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-12]
1.1196
累计净值 [2026-03-12]
1.0257
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.11%
- 最近一季：0.33%
- 最近半年：0.75%
- 今年以来：0.20%
- 最近一年：-6.32%
- 最近两年：-3.84%
- 最近三年：1.72%
- 成立以来：2.56%
- 成立日期：2022-10-17
- 基金经理：李超
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.30亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：0.52亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：嘉合基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||