民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
(016860)公募债券型指数型
1.0537
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单位净值 [2025-09-19]
1.0537
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.26%
- 最近半年：0.77%
- 今年以来：0.89%
- 最近一年：1.41%
- 最近两年：3.51%
- 最近三年：---
- 成立以来：5.37%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.22亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：民生加银
最近两年行业配置比例图