民生加银中证同业存单AAA指数7天持有

(016860)公募债券型指数型
+添加自选
1.0593 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0593
累计净值 [2026-03-10]
1.0593 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.09%
  • 最近一季：0.28%
  • 最近半年：0.56%
  • 今年以来：0.21%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：3.00%
  • 最近三年：5.31%
  • 成立以来：5.93%
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：3.97亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：6.10亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
发表日期 标题
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2024-04-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2024年第1季度报告提示性公告
2024-04-22 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2024年第一季度报告
2024-03-29 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年年度报告
2024-03-29 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年年度报告提示性公告
2024-01-22 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第四季度报告
2024-01-22 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第4季度报告提示性公告
2023-12-15 公司关于旗下部分开放式基金增加万联证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2023-11-01 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金更新招募说明书2023年第1号
2023-11-01 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金产品资料概要更新
2023-10-27 旗下部分开放式基金增加上海农村商业银行股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2023-10-25 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第三季度报告
2023-10-25 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第3季度报告提示性公告
2023-09-02 民生加银基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事务所的公告
2023-08-30 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年中期报告
2023-08-30 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-16 公司关于旗下部分开放式基金增加首创证券股份有限公司为销售机构并开通基金定期定额投资和转换业务、同时参加费率优惠活动的公告
2023-07-21 民生加银基金管理有限公司旗下部分基金2023年第2季度报告提示性公告
2023-07-21 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金2023年第二季度报告