民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
(016860)公募债券型指数型
1.0633
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0633
累计净值 [2026-07-09]
1.0633
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净值估算 [---]
- 最近一月：0.06%
- 最近一季：0.24%
- 最近半年：0.57%
- 今年以来：0.59%
- 最近一年：1.09%
- 最近两年：2.66%
- 最近三年：4.73%
- 成立以来：6.33%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：2.67亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：3.88亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
基金公告
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