民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
(016860)公募债券型
1.0615
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-04-22]
1.0615
累计净值 [2026-04-22]
1.0616
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.16%
- 最近一季：0.35%
- 最近半年：0.64%
- 今年以来：0.42%
- 最近一年：1.28%
- 最近两年：2.82%
- 最近三年：5.23%
- 成立以来：6.15%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-22 | 1.0615 | 1.0615 | +0.01% |
| 2026-04-21 | 1.0614 | 1.0614 | +0.02% |
| 2026-04-20 | 1.0612 | 1.0612 | +0.01% |
| 2026-04-17 | 1.0611 | 1.0611 | +0.01% |
| 2026-04-16 | 1.0610 | 1.0610 | +0.01% |
| 2026-04-15 | 1.0609 | 1.0609 | +0.00% |
| 2026-04-14 | 1.0609 | 1.0609 | +0.01% |
| 2026-04-13 | 1.0608 | 1.0608 | +0.00% |
| 2026-04-10 | 1.0608 | 1.0608 | +0.00% |
| 2026-04-09 | 1.0608 | 1.0608 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-22
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 民生加银中证同业存单AAA指数7天持有 | 0.06% | 0.16% | 0.35% | 0.64% | 1.28% | 0.42% |
| 同类型排名 | 6151/7863 | 6581/7863 | 5949/7863 | 6404/7863 | 5427/7863 | 6627/7863 |
| 四分位排名 | 较差 | 较差 | 较差 | 较差 | 一般 | 较差 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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李文君 上任时间：2022-11-01
李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧