民生加银中证同业存单AAA指数7天持有

(016860)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0660 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-10-08]
1.0660
累计净值 [2026-10-08]
1.0662 0.02%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.25%
  • 最近半年：0.49%
  • 今年以来：0.84%
  • 最近一年：1.13%
  • 最近两年：2.55%
  • 最近三年：4.66%
  • 成立以来：6.60%
  • 成立日期：2022-11-01
    最新份额：3.43亿
    最新规模：4.49亿元
  • 基金经理：李文君
  • 基金公司： 民生加银基金 综合评级★★★☆☆ 3星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
  • 万份收益
  • 年化收益率
  • 1年
  • 2年
  • 3年
  • 4年
  • 5年
  • 成立以来
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-10-081.06601.0660+0.02%
2026-09-301.06581.0658+0.00%
2026-09-291.06581.0658+0.01%
2026-09-281.06571.0657+0.01%
2026-09-241.06561.0656+0.01%
2026-09-231.06551.0655+0.00%
2026-09-221.06551.0655+0.00%
2026-09-211.06551.0655+0.01%
2026-09-181.06541.0654+0.00%
2026-09-171.06541.0654+0.01%
跟踪观察
近1年跟踪误差 0.16%

跟踪标的：中证同业存单AAA指数 95% + 银行活期存款利率(税后) 5%

数据截至：2026-03-31

跟踪误差按可报价基准成分计算，存款段与估值链一致省略。

部分基准采用场内 ETF 代理估算，与官方指数可能存在偏差。

业绩分析 更多>>

更新日期：2026-10-08

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.08%0.25%0.49%1.13%0.84%
同类型排名1750/80784849/80785143/80785323/80785766/80785795/8078
四分位排名
优秀
一般
一般
一般
一般
一般
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

基金经理 更多

李文君 上任时间：2022-11-01

李文君女士:中国国籍,中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,现任固收资产条线投资决策委员会成员、基金经理。自 展开∨ 收起∧