民生加银中证同业存单AAA指数7天持有

(016860)公募债券型
+添加自选
1.0633 0.00%+0.0000
单位净值 [2026-07-09]
1.0633
累计净值 [2026-07-09]
1.0633 0.00%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.06%
  • 最近一季：0.24%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.59%
  • 最近一年：1.09%
  • 最近两年：2.66%
  • 最近三年：4.73%
  • 成立以来：6.33%
  • 成立日期：2022-11-01
  • 基金经理：李文君
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：2.67亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：3.88亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：民生加银基金
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
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日期单位净值累计净值日增长率
2026-07-091.06331.0633+0.00%
2026-07-081.06331.0633+0.00%
2026-07-071.06331.0633+0.00%
2026-07-061.06331.0633+0.01%
2026-07-031.06321.0632+0.01%
2026-07-021.06311.0631+0.00%
2026-07-011.06311.0631+0.00%
2026-06-301.06311.0631+0.00%
2026-06-291.06311.0631+0.02%
2026-06-261.06291.0629+0.00%
业绩分析 更多>>

更新日期：2026-07-09

名称周涨幅月涨幅季度涨幅半年涨幅年涨幅今年涨幅
民生加银中证同业存单AAA指数7天持有0.02%0.06%0.24%0.57%1.09%0.59%
同类型排名5733/79545638/79546011/79546047/79545450/79546297/7954
四分位排名
一般
一般
较差
较差
一般
较差
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
上证指数2.35%3.16%-0.77%5.65%24.58%2.85%
深成指3.88%7.94%5.73%16.81%53.01%10.66%
沪深3002.40%4.17%0.82%4.83%26.11%2.75%
股票型3.09%5.71%1.10%9.86%41.38%6.46%
QDII3.56%4.80%-5.00%-7.05%17.05%-1.15%
混合型2.78%6.14%2.02%10.84%39.08%7.07%
FOF2.12%3.12%-0.41%6.46%39.63%3.48%
债券型0.28%0.67%0.71%1.78%3.40%1.23%
另类投资1.48%1.68%2.43%13.40%33.48%9.25%
ETF3.06%5.14%0.41%8.93%41.55%5.74%
净值货币型0.02%0.11%0.32%0.63%1.27%0.37%
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季报日期：

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季报日期：

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李文君 上任时间：2022-11-01

李文君女士:中国人民大学金融学硕士。自2007年至2011年在东方基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2011年5月至2013年8月在方正富邦基金管理有限公司交易部担任交易员职务,自2013年8月至2014年3月在方正富邦基金管理有限公司投资部担任基金经理助理一职,自2014年3月至2016年1月在方正富邦基金管理有限公司担任基金经理一职。2016年1月加入民生加银基金管理有限公司,担任基金经理一职。曾任民生加银现金增利货币市场基金 展开∨ 收起∧