民生加银中证同业存单AAA指数7天持有
(016860)公募债券型指数型
1.0593
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-03-09]
1.0593
累计净值 [2026-03-09]
1.0594
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.09%
- 最近一季：0.28%
- 最近半年：0.56%
- 今年以来：0.21%
- 最近一年：1.42%
- 最近两年：3.00%
- 最近三年：5.31%
- 成立以来：5.93%
- 成立日期：2022-11-01
- 基金经理：李文君
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.97亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：6.10亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：民生加银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||