民生加银中证同业存单AAA指数7天持有

(016860)公募固收被动型债券型指数型
+添加自选
1.0647 0.01%+0.0001
单位净值 [2026-08-24]
1.0647
累计净值 [2026-08-24]
1.0648 0.01%
净值估算(复权) [---]
  • 最近一月：0.08%
  • 最近一季：0.22%
  • 最近半年：0.57%
  • 今年以来：0.72%
  • 最近一年：1.11%
  • 最近两年：2.62%
  • 最近三年：4.54%
  • 成立以来：6.47%
  • 成立日期：2022-11-01
    最新份额：3.43亿
    最新规模：4.49亿元
  • 基金经理：李文君
  • 基金公司： 民生加银基金 综合评级★★☆☆☆ 2星产品力★★☆☆☆ 2星基金经理班底★★☆☆☆ 2星
  • 净值走势图
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
净值明细