招商安颐稳健债券A
(016957)公募债券型
1.1079
0.18%+0.0020
单位净值 [2026-03-06]
1.1079
累计净值 [2026-03-06]
1.1099
0.18%
净值估算 [---]
- 最近一月：-0.14%
- 最近一季：0.92%
- 最近半年：0.65%
- 今年以来：0.61%
- 最近一年：3.61%
- 最近两年：9.62%
- 最近三年：10.50%
- 成立以来：10.79%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.83亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.33亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 暂无数据 | ||