招商安颐稳健债券A
(016957)公募混合型
1.0215
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.0215
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
实时情况
| 招商安颐稳健债券A | 上证指数 | 深成指 | 沪深300 | |
| 现价 | ||||
| 涨幅 |
重仓股明细
查询指定年度的基金持仓：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1.74% | 53.33 | 626.63 | 22.55% | 0.00 (0.00%) |
| 2 | 603613 | 国联股份 | 1.27% | 20.82 | 458.29 | 16.49% | 0.00 (0.00%) |
| 3 | 600029 | 南方航空 | 0.80% | 49.98 | 287.88 | 10.36% | 0.00 (0.00%) |
| 4 | 600988 | 赤峰黄金 | 0.72% | 18.66 | 261.43 | 9.41% | 0.00 (0.00%) |
| 5 | 601111 | 中国国航 | 0.71% | 34.90 | 256.17 | 9.22% | 0.00 (0.00%) |
| 6 | 600048 | 保利发展 | 0.63% | 23.10 | 228.69 | 8.23% | 0.00 (0.00%) |
| 7 | 002541 | 鸿路钢构 | 0.60% | 9.94 | 216.00 | 7.77% | 0.00 (0.00%) |
| 8 | 000661 | 长春高新 | 0.40% | 0.99 | 144.34 | 5.19% | -0.98 (-98.99%) |
| 9 | 002714 | 牧原股份 | 0.31% | 2.75 | 113.25 | 4.08% | -2.48 (-90.18%) |
| 10 | 000733 | 振华科技 | 0.27% | 1.64 | 96.50 | 3.47% | 0.00 (0.00%) |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||||||
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例(季报) | 持仓变动 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 603613 | 国联股份 | 2.13% | 20.82 | 768.96 | 13.17% | --- |
| 2 | 601058 | 赛轮轮胎 | 1.68% | 53.33 | 607.43 | 10.41% | --- |
| 3 | 600029 | 南方航空 | 0.84% | 49.98 | 301.38 | 5.16% | --- |
| 4 | 600048 | 保利发展 | 0.83% | 23.10 | 300.99 | 5.16% | --- |
| 5 | 603822 | 嘉澳环保 | 0.81% | 9.01 | 293.28 | 5.02% | --- |
| 6 | 601111 | 中国国航 | 0.80% | 34.90 | 287.58 | 4.93% | --- |
| 7 | 002541 | 鸿路钢构 | 0.79% | 9.94 | 286.37 | 4.91% | --- |
| 8 | 600438 | 通威股份 | 0.76% | 7.94 | 272.42 | 4.67% | --- |
| 9 | 000661 | 长春高新 | 0.74% | 1.97 | 268.51 | 4.60% | --- |
| 10 | 02333 | 长城汽车 | 0.71% | 30.95 | 255.96 | 4.39% | --- |