招商安颐稳健债券A
(016957)公募混合型
1.0274
0.58%+0.0059
单位净值 [2024-04-30]
1.0274
累计净值 [2024-04-30]
净值估算 [2024-04-30 ]
- 最近一月：1.47%
- 最近一季：3.42%
- 最近半年：2.52%
- 今年以来：2.97%
- 最近一年：2.74%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.74%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 1173.07 | 3.25% | 42.22% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 544.05 | 1.51% | 19.58% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 458.29 | 1.27% | 16.49% |
| 采矿业 | 261.43 | 0.72% | 9.41% |
| 房地产业 | 228.69 | 0.63% | 8.23% |
| 农、林、牧、渔业 | 113.25 | 0.31% | 4.08% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2732.12 | 7.54% | 59.69% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 691.92 | 1.91% | 15.12% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 587.87 | 1.62% | 12.84% |
| 房地产业 | 294.29 | 0.81% | 6.43% |
| 采矿业 | 271.32 | 0.75% | 5.93% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 2986.32 | 8.28% | 56.13% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 768.96 | 2.13% | 14.45% |
| 交通运输、仓储和邮政业 | 588.96 | 1.63% | 11.07% |
| 农、林、牧、渔业 | 423.76 | 1.17% | 7.97% |
| 房地产业 | 300.99 | 0.83% | 5.66% |
| 采矿业 | 251.16 | 0.70% | 4.72% |