招商安颐稳健债券A
(016957)公募混合型
1.0215
-0.07%-0.0007
单位净值 [2024-04-26]
1.0215
累计净值 [2024-04-26]
净值估算 [2024-04-29 ]
- 最近一月：0.67%
- 最近一季：2.83%
- 最近半年：2.89%
- 今年以来：2.38%
- 最近一年：1.96%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：2.15%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：3.25亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：5.10亿元
- 投资风格：
- 管理公司：招商
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2023-12-31 | 5.10 | 3.61 | 0.28 | 7.69% | 5.45% | 4.59 | 85.82% | 89.96% | 0.03 | 0.82% | 0.58% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-09-30 | 4.33 | 3.63 | 0.50 | 13.70% | 11.47% | 3.55 | 78.49% | 81.99% | 0.05 | 1.50% | 1.26% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2023-06-30 | 4.91 | 3.61 | 0.58 | 16.18% | 11.88% | 4.15 | 78.73% | 84.39% | 0.04 | 1.06% | 0.78% | 0.01 | 0.33% | 0.24% |