招商安颐稳健债券A
(016957)公募债券型
1.0932
0.25%+0.0027
单位净值 [2026-06-12]
1.0932
累计净值 [2026-06-12]
1.0914
+0.08%
净值估算 [2026-06-12 15:00]
- 最近一月：-1.55%
- 最近一季：-1.15%
- 最近半年：-0.50%
- 今年以来：-0.73%
- 最近一年：0.60%
- 最近两年：6.86%
- 最近三年：10.21%
- 成立以来：9.32%
- 成立日期：2023-02-07
- 基金经理：汪彦初,王娟娟
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：5.27亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：8.57亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：招商基金
申购赎回费率
| 费用类型 | 费用模式 | 费用标准 | 持有年限 | 费率 |
|---|---|---|---|---|
| 暂无申购赎回费率数据 | ||||