上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0418
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0418
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:4.07%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.18%
- 成立日期:2023-02-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
各季度资产配置
季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
2023-12-31 | 0.14 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 62.18% | 71.54% | 0.02 | 23.15% | 17.42% | 0.01 | 9.78% | 7.36% |
2023-09-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.10 | 93.96% | 94.02% | 0.00 | 1.08% | 1.07% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |
2023-06-30 | 0.10 | 0.10 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 0.09 | 91.01% | 91.06% | 0.00 | 3.02% | 3.00% | 0.00 | 0.01% | 0.02% |