上银聚嘉益一年定开债券发起式

(016999)公募债券型
+添加自选
1.0822 0.02%+0.0002
单位净值 [2026-04-22]
1.1200
累计净值 [2026-04-22]
1.0824 0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.45%
  • 最近一季：1.16%
  • 最近半年：2.12%
  • 今年以来：1.46%
  • 最近一年：2.28%
  • 最近两年：7.45%
  • 最近三年：12.25%
  • 成立以来：12.17%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：葛沁沁,马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据