上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0753
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-11]
1.1131
累计净值 [2026-03-11]
1.0753
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.18%
- 最近一季：0.94%
- 最近半年：1.65%
- 今年以来：0.82%
- 最近一年：2.79%
- 最近两年：4.19%
- 最近三年：7.53%
- 成立以来：7.53%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：71.56亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
基金重仓股实时报价
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 日涨幅 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
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