上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0872
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-05]
1.1250
累计净值 [2026-06-05]
1.0873
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.43%
- 最近一季：1.09%
- 最近半年：2.12%
- 今年以来：1.93%
- 最近一年：2.48%
- 最近两年：7.55%
- 最近三年：12.43%
- 成立以来：12.69%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
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