上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0856
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-06-12]
1.1234
累计净值 [2026-06-12]
1.0857
0.01%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.25%
- 最近一季：0.93%
- 最近半年：1.90%
- 今年以来：1.78%
- 最近一年：2.19%
- 最近两年：7.21%
- 最近三年：12.23%
- 成立以来：12.52%
- 成立日期：2023-02-15
- 基金经理：葛沁沁,马小东
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：48.75亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：63.12亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：上银基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.04 | 2024-09-25 |