上银聚嘉益一年定开债券发起式

(016999)公募债券型
+添加自选
1.0753 -0.04%-0.0004
单位净值 [2026-03-09]
1.1131
累计净值 [2026-03-09]
1.0749 -0.04%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.23%
  • 最近一季：1.01%
  • 最近半年：1.54%
  • 今年以来：0.82%
  • 最近一年：2.40%
  • 最近两年：4.15%
  • 最近三年：7.54%
  • 成立以来：7.53%
  • 成立日期：2023-02-15
  • 基金经理：葛沁沁,马小东
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：48.75亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：71.56亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：上银基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据