上银聚嘉益一年定开债券发起式
(016999)公募债券型
1.0418
-0.05%-0.0005
单位净值 [2024-05-17]
1.0418
累计净值 [2024-05-17]
净值估算 [2024-05-17 ]
- 最近一月:0.15%
- 最近一季:1.48%
- 最近半年:2.54%
- 今年以来:1.82%
- 最近一年:4.07%
- 最近两年:---
- 最近三年:---
- 成立以来:4.18%
- 成立日期:2023-02-15
- 基金经理:---
- 产品类型:契约型开放式
- 最新份额:0.10亿
- 申购状态:可以申购
- 最新规模:0.14亿元
- 投资风格:
- 管理公司:上银
该基金拆分情况
公告日期 | 拆分日期 | 拆分前净值 | 拆分后净值 | 拆分比例 |
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暂无数据 |