汇添富品质价值混合

(017043)公募混合型
1.0771 0.68%+0.0074
单位净值 [2024-03-28]
1.0771
累计净值 [2024-03-28]
       
净值估算 [2024-03-28   ]
  • 最近一月:1.87%
  • 最近一季:5.42%
  • 最近半年:2.81%
  • 今年以来:5.02%
  • 最近一年:4.98%
  • 最近两年:---
  • 最近三年:---
  • 成立以来:7.71%
  • 成立日期:2022-12-12
  • 基金经理:---
  • 产品类型:契约型开放式
  • 最新份额:19.09亿
  • 申购状态:可以申购
  • 最新规模:20.10亿元
  • 投资风格:
  • 管理公司:汇添富
  • 净值走势图
  • 实时估值
  • 重仓持股
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
  • 年化收益率
  • 1月
  • 3月
  • 6月
  • 1年
  • 3年
  • 6年
  • 今年以来
  • 最大
基金净值基金分红基金拆分 更多>>
日期单位净值 累计净值日增长率
2024-03-28 1.0771 1.0771 0.68%
2024-03-27 1.0698 1.0698 -0.68%
2024-03-26 1.0771 1.0771 0.15%
2024-03-25 1.0755 1.0755 -0.34%
2024-03-22 1.0792 1.0792 -0.58%
2024-03-21 1.0855 1.0855 0.14%
2024-03-20 1.0840 1.0840 0.25%
2024-03-19 1.0813 1.0813 -0.14%
2024-03-18 1.0828 1.0828 0.55%
2024-03-15 1.0769 1.0769 0.30%
易天富雷达测评 更多>>
测评结果
综合测评盈利能力非常好,超越同类型基金水平;波动非常小,获利稳定;风险非常小,亏损风险极低。短期盈利能力有下降趋势。波动和风险有减小趋势。该基金获利能力较强,同时波动和风险都很低,各类投资者皆可关注。
盈利雷达 小    大
波动雷达 小    大
风险雷达 小    大

业绩分析 更多>>

更新日期:2024-03-27

名称 周涨幅 月涨幅 季度涨幅 半年涨幅 年涨幅 今年涨幅
汇添富品质价值混合 -1.31% 0.39% 5.38% 1.11% 4.72% 4.31%
同类型排名 224/4519 1345/4519 276/4519 220/4519 28/4519 166/4519
上证指数 -1.02% 1.83% 4.57% -2.28% -7.17% 2.60%
深证成指 -2.55% 4.23% 3.19% -6.07% -18.78% 0.09%
沪深300 -0.95% 2.62% 6.59% -4.04% -12.00% 3.78%
股票型 -5.01% -1.14% -2.27% -8.70% -15.60% -5.07%
混合型 -4.71% -0.81% -3.29% -9.19% -17.98% -5.89%
债券型 -0.85% -0.21% 0.41% -0.51% -0.98% -0.30%
FOF -4.08% -2.58% -3.60% -12.32% -22.59% -5.94%
QDII -2.85% -2.22% -3.75% -10.82% -11.35% -6.31%
另类投资 -0.56% 0.36% 1.07% 0.12% -2.04% 1.22%
ETF -3.31% -0.51% 1.28% -5.75% -11.65% -1.60%
基金份额分析 更多>>
时间 总份额 持有人数
2023-12-31 19.09亿份 未公布
2023-09-30 19.12亿份 未公布
2023-06-30 12.79亿份 未公布
2023-03-31 11.17亿份 未公布
资产配置 更多>>

季报日期:

行业配置 更多>>

季报日期:

最新基金公告 更多>>
公告日期 标题
2024-03-19 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金持有停牌股票估值调整的公告
2024-02-05 汇添富基金风险评价结果(2023年四季度)
2024-01-22 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第四季度报告提示性公告
2024-01-22 汇添富品质价值混合型证券投资基金2023年第4季度报告
2023-12-19 汇添富品质价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月19日更新)
2023-12-19 汇添富品质价值混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年12月19日更新)
2023-12-19 汇添富品质价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年12月19日更新)
2023-11-20 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年三季度)
2023-10-25 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第三季度报告提示性公告
2023-10-25 汇添富品质价值混合型证券投资基金2023年第3季度报告
2023-09-12 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与凤凰金信(海口)基金销售有限公司合作关系的公告
2023-09-04 关于汇添富基金管理股份有限公司终止与南京途牛基金销售有限公司合作关系的公告
2023-08-31 汇添富品质价值混合型证券投资基金2023年中期报告
2023-08-31 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告
2023-08-11 上海证券汇添富基金风险评价结果(2023年二季度)
2023-08-02 汇添富基金管理股份有限公司关于旗下部分基金估值调整情况的公告
2023-07-21 汇添富基金管理股份有限公司旗下基金2023年第二季度报告提示性公告
2023-07-21 汇添富品质价值混合型证券投资基金2023年第2季度报告
2023-07-13 汇添富品质价值混合型证券投资基金更新招募说明书(2023年7月13日更新)
2023-07-13 汇添富品质价值混合型证券投资基金更新基金产品资料概要(2023年07月13日更新)