国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0335
0.05%+0.0005
单位净值 [2026-04-21]
1.0906
累计净值 [2026-04-21]
1.0340
0.05%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.62%
- 最近一季：1.01%
- 最近半年：1.47%
- 今年以来：1.16%
- 最近一年：1.40%
- 最近两年：4.59%
- 最近三年：8.33%
- 成立以来：9.22%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-04-21 | 1.0335 | 1.0906 | +0.05% |
| 2026-04-20 | 1.0330 | 1.0901 | +0.03% |
| 2026-04-17 | 1.0327 | 1.0898 | +0.10% |
| 2026-04-16 | 1.0317 | 1.0888 | +0.03% |
| 2026-04-15 | 1.0314 | 1.0885 | +0.04% |
| 2026-04-14 | 1.0310 | 1.0881 | +0.03% |
| 2026-04-13 | 1.0307 | 1.0878 | +0.06% |
| 2026-04-10 | 1.0301 | 1.0872 | +0.05% |
| 2026-04-09 | 1.0296 | 1.0867 | +0.01% |
| 2026-04-08 | 1.0295 | 1.0866 | +0.00% |
业绩分析
更新日期：2026-04-21
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 国新国证鑫裕央企债六个月定开 | 0.24% | 0.62% | 1.01% | 1.47% | 1.40% | 1.16% |
| 同类型排名 | 1690/7863 | 1938/7863 | 1384/7863 | 2734/7863 | 5171/7863 | 2674/7863 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 良好 | 一般 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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张蕊 上任时间：2023-07-17
张蕊女士:中国国籍,天津大学管理科学与工程博士。曾就职于中信建投证券股份有限公司,曾任渤海证券股份有限公司债券销售交易总部业务创新主管、创新业务组组长、投资经理。2022年7月加入国新国证基金管理有限公司,曾任国新国证雄安建设发展三年定期开放债券型证券投资基金、国新国证现金增利货币市场基金、国新国证融泽6个月定期开放灵活配置混合型证券投资基金、国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金、国新国证鑫泰三个月定期开放债券型证券投资基 展开∨ 收起∧