国新国证鑫裕央企债六个月定开

(017187)公募债券型
+添加自选
1.0341 0.06%+0.0006
单位净值 [2026-04-22]
1.0912
累计净值 [2026-04-22]
1.0347 0.06%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.68%
  • 最近一季：1.09%
  • 最近半年：1.53%
  • 今年以来：1.21%
  • 最近一年：1.41%
  • 最近两年：4.58%
  • 最近三年：8.39%
  • 成立以来：9.29%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：张蕊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
行业配置情况
选择年份：
季报日期:  --
行业名称 市值(万元) 占净值比例(%) 占股票市值比例(%)
暂无数据