国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0262
-0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0833
累计净值 [2026-03-09]
1.0259
-0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.55%
- 最近半年：-1.35%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.82%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：2.27%
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|