国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0262
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-03-10]
1.0833
累计净值 [2026-03-10]
1.0262
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.12%
- 最近一季：0.51%
- 最近半年：-1.22%
- 今年以来：0.44%
- 最近一年：-0.79%
- 最近两年：-0.47%
- 最近三年：2.24%
- 成立以来：2.62%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：1.77亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：国新国证基金
| 发表日期 | 标题 |
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| 2024-05-10 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金基金经理变更公告 |
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| 2024-03-30 | 国新国证鑫裕央企债六个月定期开放债券型证券投资基金2023年年度报告 |
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