国新国证鑫裕央企债六个月定开
(017187)公募债券型
1.0396
-0.11%-0.0011
单位净值 [2025-09-19]
1.0736
累计净值 [2025-09-19]
净值估算 [2025-09-19 ]
- 最近一月：0.03%
- 最近一季：-0.73%
- 最近半年：0.48%
- 今年以来：-0.23%
- 最近一年：1.29%
- 最近两年：5.52%
- 最近三年：---
- 成立以来：7.44%
- 成立日期：2022-12-23
- 基金经理：张蕊
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.84亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：---
- 投资风格：
- 管理公司：国新国证
各季度资产配置
| 季报日期 | 净资总值(亿元) | 净资净值(亿元) | 股票 | 债券 | 现金 | 其他 | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | 市值(亿元) | 占净值比例(%) | 占总值比例(%) | |||
| 2025-12-31 | 1.77 | 1.77 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 1.75 | 98.77% | 98.77% | 0.01 | 0.67% | 0.67% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-12-31 | 2.53 | 1.91 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 2.53 | 99.68% | 99.76% | 0.01 | 0.32% | 0.24% | 0.00 | 0.00% | 0.00% |
| 2024-06-30 | 4.41 | 3.80 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 4.39 | 99.54% | 99.61% | 0.01 | 0.19% | 0.16% | 0.01 | 0.27% | 0.23% |
| 2023-12-31 | 8.04 | 8.03 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.89 | 98.17% | 98.16% | 0.13 | 1.58% | 1.58% | 0.00 | 0.00% | 0.01% |
| 2023-06-30 | 7.58 | 7.58 | 0.00 | 0.00% | 0.00% | 7.31 | 96.50% | 96.50% | 0.06 | 0.85% | 0.85% | 0.00 | 0.01% | 0.01% |