国新国证鑫裕央企债六个月定开

(017187)公募债券型
+添加自选
1.0262 -0.03%-0.0003
单位净值 [2026-03-09]
1.0833
累计净值 [2026-03-09]
1.0259 -0.03%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.12%
  • 最近一季：0.55%
  • 最近半年：-1.35%
  • 今年以来：0.44%
  • 最近一年：-0.82%
  • 最近两年：-0.47%
  • 最近三年：2.27%
  • 成立以来：2.62%
  • 成立日期：2022-12-23
  • 基金经理：张蕊
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.84亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：1.77亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：国新国证基金
分红详情
序号 每份分红额 除息日
1 0.03 2024-10-31
2 0.01 2023-06-13