英大安旸纯债债券A
(017440)公募固收增强型债券型
1.0731
0.01%+0.0001
单位净值 [2026-09-04]
1.0951
累计净值 [2026-09-04]
1.0732
0.01%
净值估算(复权) [---]
- 最近一月：0.15%
- 最近一季：0.31%
- 最近半年：1.16%
- 今年以来：1.63%
- 最近一年：2.06%
- 最近两年：4.16%
- 最近三年：7.54%
- 成立以来：9.67%
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
- 万份收益
- 年化收益率
- 1年
- 2年
- 3年
- 4年
- 5年
- 成立以来
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-09-04 | 1.0731 | 1.0951 | +0.01% |
| 2026-09-03 | 1.0730 | 1.0950 | +0.01% |
| 2026-09-02 | 1.0729 | 1.0949 | +0.00% |
| 2026-09-01 | 1.0729 | 1.0949 | +0.01% |
| 2026-08-31 | 1.0728 | 1.0948 | +0.03% |
| 2026-08-28 | 1.0725 | 1.0945 | -0.01% |
| 2026-08-27 | 1.0726 | 1.0946 | -0.01% |
| 2026-08-26 | 1.0727 | 1.0947 | -0.01% |
| 2026-08-25 | 1.0728 | 1.0948 | +0.01% |
| 2026-08-24 | 1.0727 | 1.0947 | +0.02% |
业绩分析
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更新日期：2026-09-04
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英大安旸纯债债券A | 0.06% | 0.15% | 0.31% | 1.16% | 2.06% | 1.63% |
| 同类型排名 | 3753/8043 | 4306/8043 | 4057/8043 | 3511/8043 | 3685/8043 | 3885/8043 |
| 四分位排名 | 良好 | 一般 | 一般 | 良好 | 良好 | 良好 |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| 混合型 | 2.78% | 6.14% | 2.02% | 10.84% | 39.08% | 7.07% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| 另类投资 | 1.48% | 1.68% | 2.43% | 13.40% | 33.48% | 9.25% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
| 净值货币型 | 0.02% | 0.11% | 0.32% | 0.63% | 1.27% | 0.37% |
基金经理
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吕一楠 上任时间：2022-12-28
吕一楠先生:中国。澳大利亚新南威尔士大学精算学、统计学硕士双学位,历任香港大新保险服务有限公司投资部投资分析师,中国人寿养老保险股份有限公司投资管理中心投资经理助理,交银施罗德基金管理有限公司固定收益部基金经理助理、专户投资部投资经理,北信瑞丰基金管理有限公司固定收益部基金经理(拟任),现任英大基金管理有限公司固定收益部基金经理。2021年6月15日起担任英大通盈纯债债券型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧
赵济民 上任时间：2024-12-16
赵济民先生:中国国籍,硕士学位,研究生学历。曾任建信信托有限责任公司证券市场事业部信托经理、投资经理。2020年12月加入英大基金,历任固定收益部基金经理助理。2024年7月8日担任英大现金宝货币市场基金、英大中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧