英大安旸纯债债券A

(017440)公募债券型
+添加自选
1.0611 -0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0831
累计净值 [2026-03-09]
1.0609 -0.02%
净值估算 [---]
  • 最近一月：0.20%
  • 最近一季：0.62%
  • 最近半年：1.14%
  • 今年以来：0.49%
  • 最近一年：1.95%
  • 最近两年：3.98%
  • 最近三年：5.82%
  • 成立以来：6.11%
  • 成立日期：2022-12-28
  • 基金经理：吕一楠,赵济民
  • 产品类型：契约型开放式
  • 最新份额：1.95亿
  • 申购状态：不可申购
  • 最新规模：13.87亿元
  • 投资风格：---
  • 管理公司：英大基金
拆分详情
公告日期 拆分日期 拆分前净值 拆分后净值 拆分比例
暂无数据