英大安旸纯债债券A
(017440)公募债券型
1.0613
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-03-06]
1.0833
累计净值 [2026-03-06]
1.0616
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.26%
- 最近一季：0.72%
- 最近半年：1.04%
- 今年以来：0.51%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：3.95%
- 最近三年：5.88%
- 成立以来：6.13%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
重仓股明细
| 序号 | 股票代码 | 股票名称 | 占净值比例 | 持股数量(万股) | 持股市值(万元) | 占股票市值比例 | 持仓变动 |
|---|