英大安旸纯债债券A
(017440)公募债券型
1.0611
-0.02%-0.0002
单位净值 [2026-03-09]
1.0831
累计净值 [2026-03-09]
1.0609
-0.02%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.20%
- 最近一季：0.62%
- 最近半年：1.14%
- 今年以来：0.49%
- 最近一年：1.95%
- 最近两年：3.98%
- 最近三年：5.82%
- 成立以来：6.11%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
分红详情
| 序号 | 每份分红额 | 除息日 |
|---|---|---|
| 1 | 0.01 | 2024-03-14 |
| 2 | 0.01 | 2023-12-07 |