英大安旸纯债债券A
(017440)公募债券型
1.0698
0.00%+0.0000
单位净值 [2026-06-08]
1.0918
累计净值 [2026-06-08]
1.0698
0.00%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.30%
- 最近一季：0.80%
- 最近半年：1.50%
- 今年以来：1.32%
- 最近一年：1.80%
- 最近两年：4.66%
- 最近三年：7.69%
- 成立以来：9.33%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：9.47亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：10.08亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
净值明细