英大安旸纯债债券A
(017440)公募债券型
1.0662
0.03%+0.0003
单位净值 [2026-04-22]
1.0882
累计净值 [2026-04-22]
1.0665
0.03%
净值估算 [---]
- 最近一月：0.32%
- 最近一季：0.83%
- 最近半年：1.36%
- 今年以来：0.98%
- 最近一年：1.73%
- 最近两年：4.61%
- 最近三年：8.22%
- 成立以来：8.96%
- 成立日期：2022-12-28
- 基金经理：吕一楠,赵济民
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：1.95亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：13.87亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：英大基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: -- | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 暂无数据 | |||