中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.3274
-2.04%-0.0277
单位净值 [2026-06-05]
1.3274
累计净值 [2026-06-05]
1.3461
-0.66%
净值估算 [2026-06-05 15:00]
- 最近一月：0.04%
- 最近一季：4.70%
- 最近半年：3.87%
- 今年以来：6.37%
- 最近一年：32.08%
- 最近两年：46.00%
- 最近三年：39.89%
- 成立以来：32.74%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：4.76亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：5.98亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
- 净值走势图
- 实时估值
- 重仓持股
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
- 年化收益率
- 1月
- 3月
- 6月
- 1年
- 3年
- 6年
- 今年以来
- 最大
| 日期 | 单位净值 | 累计净值 | 日增长率 |
|---|---|---|---|
| 2026-06-05 | 1.3274 | 1.3274 | -2.04% |
| 2026-06-04 | 1.3551 | 1.3551 | -1.53% |
| 2026-06-03 | 1.3761 | 1.3761 | +0.09% |
| 2026-06-02 | 1.3748 | 1.3748 | +2.90% |
| 2026-06-01 | 1.3360 | 1.3360 | -0.54% |
| 2026-05-29 | 1.3432 | 1.3432 | +1.09% |
| 2026-05-28 | 1.3287 | 1.3287 | -0.77% |
| 2026-05-27 | 1.3390 | 1.3390 | -1.00% |
| 2026-05-26 | 1.3525 | 1.3525 | +0.91% |
| 2026-05-25 | 1.3403 | 1.3403 | +0.51% |
业绩分析
更新日期：2026-06-05
| 名称 | 周涨幅 | 月涨幅 | 季度涨幅 | 半年涨幅 | 年涨幅 | 今年涨幅 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 中庚港股通价值股票 | -1.18% | 0.04% | 4.70% | 3.87% | 32.08% | 6.37% |
| 同类型排名 | 142/6361 | 915/6361 | 877/6361 | 1454/6361 | 1063/6361 | 1061/6361 |
| 四分位排名 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 | 优秀 |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 上证指数 | 2.35% | 3.16% | -0.77% | 5.65% | 24.58% | 2.85% |
| 深成指 | 3.88% | 7.94% | 5.73% | 16.81% | 53.01% | 10.66% |
| 沪深300 | 2.40% | 4.17% | 0.82% | 4.83% | 26.11% | 2.75% |
| 股票型 | 3.09% | 5.71% | 1.10% | 9.86% | 41.38% | 6.46% |
| 债券型 | 0.28% | 0.67% | 0.71% | 1.78% | 3.40% | 1.23% |
| FOF | 2.12% | 3.12% | -0.41% | 6.46% | 39.63% | 3.48% |
| QDII | 3.56% | 4.80% | -5.00% | -7.05% | 17.05% | -1.15% |
| ETF | 3.06% | 5.14% | 0.41% | 8.93% | 41.55% | 5.74% |
基金经理
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孙潇 上任时间：2024-07-19
孙潇先生:中国国籍,硕士研究生、硕士。2018年7月起从事证券研究、投资管理相关工作,曾任北京雪湖银杉投资咨询有限公司投资分析师、雪湖(天津)企业管理咨询有限公司北京分公司投资分析师、上海德淞企业管理咨询有限公司投资经理。2023年5月加入中庚基金管理有限公司担任投资部研究部港股研究员。2024年7月19日担任中庚港股通价值股票型证券投资基金基金经理。 展开∨ 收起∧