中庚港股通价值18个月封闭股票
(017650)公募股票型
0.9035
-1.47%-0.0133
单位净值 [2024-06-14]
0.9035
累计净值 [2024-06-14]
净值估算 [2024-06-14 ]
- 最近一月：-1.72%
- 最近一季：17.22%
- 最近半年：0.01%
- 今年以来：-0.68%
- 最近一年：-7.23%
- 最近两年：---
- 最近三年：---
- 成立以来：-9.65%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：---
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：19.77亿
- 申购状态：可以申购
- 最新规模：18.01亿元
- 投资风格：
- 管理公司：中庚
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2023-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 金融业 | 84.41 | 0.05% | 59.66% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 55.98 | 0.03% | 39.57% |
| 制造业 | 1.04 | 0.00% | 0.73% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00% | 0.04% |
| 季报日期: 2023-09-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 772.76 | 0.40% | 82.82% |
| 金融业 | 90.29 | 0.05% | 9.68% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 70.00 | 0.04% | 7.50% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 0.06 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2023-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3010.35 | 1.55% | 54.62% |
| 制造业 | 1662.19 | 0.85% | 30.16% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 399.58 | 0.21% | 7.25% |
| 采矿业 | 354.06 | 0.18% | 6.42% |
| 金融业 | 85.42 | 0.04% | 1.55% |
| 季报日期: 2023-03-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 采矿业 | 23016.95 | 11.64% | 76.57% |
| 信息传输、软件和信息技术服务业 | 3478.86 | 1.76% | 11.57% |
| 制造业 | 2120.55 | 1.07% | 7.05% |
| 水利、环境和公共设施管理业 | 1347.93 | 0.68% | 4.48% |
| 金融业 | 94.35 | 0.05% | 0.31% |
| 电力、热力、燃气及水生产和供应业 | 0.66 | 0.00% | 0.00% |