中庚港股通价值股票
(017650)公募股票型
1.3601
-0.40%-0.0054
单位净值 [2026-04-22]
1.3601
累计净值 [2026-04-22]
1.3547
-0.40%
净值估算 [---]
- 最近一月：7.18%
- 最近一季：0.87%
- 最近半年：5.61%
- 今年以来：8.99%
- 最近一年：46.88%
- 最近两年：76.52%
- 最近三年：32.71%
- 成立以来：36.01%
- 成立日期：2023-01-11
- 基金经理：孙潇
- 产品类型：契约型开放式
- 最新份额：7.43亿
- 申购状态：不可申购
- 最新规模：9.43亿元
- 投资风格：---
- 管理公司：中庚基金
行业配置情况
选择年份：
| 季报日期: 2025-12-31 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 5652.08 | 6.06% | 80.99% |
| 采矿业 | 1325.50 | 1.42% | 18.99% |
| 科学研究和技术服务业 | 0.73 | 0.00% | 0.01% |
| 季报日期: 2025-06-30 | |||
| 行业名称 | 市值(万元) | 占净值比例(%) | 占股票市值比例(%) |
|---|---|---|---|
| 制造业 | 4031.27 | 3.98% | 87.51% |
| 采矿业 | 315.33 | 0.31% | 6.84% |
| 批发和零售业 | 259.03 | 0.26% | 5.62% |
| 科学研究和技术服务业 | 1.16 | 0.00% | 0.03% |